【嘉盛集团】天然气、原油价格上涨,发掘潜在交易机会

作者:嘉盛集团

时间:2021-10-18 10:47:43

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 【嘉盛集团】天然气、原油价格上涨,发掘潜在交易机会

撰稿人:嘉盛集团

对抗通胀的属性推动多数大宗商品在过去一年来价格翻倍。如今,一个“稀缺性的故事”将部分品种再度推向巅峰。这次的主角不是铝也不是铜,而是天然气和原油。

在全球大推可再生能源之际,受关注度和投资皆不足的旧能源展开了“报复”,一场“能源危机”席卷全球。欧洲的天然气和电力短缺首当其冲。过往10年,欧美的煤炭等传统能源发电占比持续下降,风电、水电占比大幅抬升。然而,年初以来,由于分别遭遇极端高压、干旱天气,欧洲风电、美国水电发电量骤降。为填补缺口,欧美火电发电需求激增。但受制于天然气产能有限,火电需求激增导致欧美天然气价格飙涨,后者反过来持续推高火电成本及电价。根据Trading View数据,截至北京时间9月29日21:10,天然气价格报195.38便士/千卡,较年初大涨228.6%。

相比起天然气,原油已是这波涨价幅度最不突出的能源。不过,截至北京时间9月29日21:10,ICE Brent布伦特原油期货价格报79.09美元/桶,向80美元关口挺进。美国德州轻质原油WTI 报75.29美元/桶。市场对于OPEC+是否有能力增产存在质疑,天然气价格高企也为油价上涨提供支撑。

【嘉盛集团】天然气、原油价格上涨,发掘潜在交易机会

来源:Tradingview。 截至北京时间9月29日21:10


天然气价格暴涨——旧经济的报复

自去年10月以来,政策制定者和投资者的重点仍然是疫苗推动的需求复苏。然而今天,实物商品需求已达到如此高的水平——除了石油以外,所有商品的需求都高于疫情前的趋势——以至于该体系供应这些商品的能力越来越受限。现在,随着疫情期间过剩库存的减少,这些市场越来越容易受到任何供应中断或意外需求增加的影响。当这些事件发生时,库存覆盖越低,风险就越大,价格的稀缺性溢价也就越大——就像我们今天在欧洲天然气和电力市场看到的那样。

未来的形势可能会更为严峻。开源证券策略师赵伟表示,经验显示,进入冬季后,整体用电一般将季节性回升。同期,因为枯水季拖累水电下滑,火电需求往往更大幅度增长。对于欧美而言,目前面临的电力困局,接下来可能更加严峻。一方面,是火电需求将进一步增长。同时,受制于美国油气厂商缩减资本支出、俄罗斯限制出口等,天然气供应难明显扩张。

此外, 欧洲天然气危机正在蔓延全球。在中国,多个省份进入“用电荒”,尤其以广东、浙江、江苏、湖南和云南等省,最为严重。在南美洲,巴西的家庭将面临更高昂的电费。负担不起燃料的经济体如巴基斯坦或孟加拉国可能会面临短期的停滞。

整体而言,看涨情绪仍在主导原油市场,由于疫情导致投资不足或油田检修延迟,一些 OPEC+ 成员也难以提高产量。

嘉盛集团资深分析师Joe Perry在最新分析中提及,布伦特原油正逼近2014年10月高点到4月23日低点行情的61.8%回档位,即78.57附近,周二(9月28日)攻克该位并创下年内新高,但当天回撤,形成潜在的单根外包反转K线。周三(9月29日)则徘徊于7月6日以来高点77.64附近,如果可以站上周三高点80.06,有望摸至2018年10月高点86.61附近。下档支撑位目前在水平支撑位75.80和50天均线72.41。

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来源:Tradingview, Stone X

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